Die heftige Marktkorrektur im Oktober wirkt in der Unternehmenswelt nach. Vor allem Firmen mit großen Bitcoin-Reserven geraten unter Druck.
Das japanische Metaplanet verzeichnete im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang seines Buchgewinns, während die Bitcoin-Position des Unternehmens erstmals ernsthaft unter Wasser steht. Analysten warnen, dass auch andere Unternehmens-Treasuries ähnlichen Druck spüren.
Metaplanet meldete im dritten Quartal einen Gewinn von 10,6 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Dollar, aus der Wertsteigerung seiner Bitcoin-Reserven. Das ist ein Rückgang um 39 Prozent gegenüber dem vorherigen Quartal. Damals verbuchte das Unternehmen noch 17,4 Milliarden Yen, gut 2,4 Milliarden Dollar.
Laut Metaplanet bleibt die Strategie trotz der Volatilität intakt. In einer Erläuterung schreibt das Unternehmen, es führe sein Bitcoin Treasury Business „planmäßig“ fort und die Ergebnisse seien nicht von kurzfristigen Schwankungen abhängig.
Dennoch liegt der enorme Bitcoin-Bestand des Unternehmens derzeit im Verlust. Metaplanet besitzt 30.823 BTC zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 108.000 Dollar. Bei einem Bitcoin-Kurs um 103.000 Dollar liegt das Unternehmen rund 5 Prozent unter Wasser. Das ist die direkte Folge des Rekordcrashs am 10. Oktober, bei dem an einem Tag Krypto-Positionen im Wert von 19 Milliarden Dollar liquidiert wurden.
Dieser Crash traf nicht nur Metaplanet. Auch andere börsennotierte Unternehmen mit großen Bitcoin-Positionen sahen ihre Reserven unter den Einstandspreis rutschen, was Bilanzen und das Vertrauen der Investoren belastet.
Kritiker stellen die aggressive Einkaufsstrategie von Metaplanet infrage. Ende Oktober nahm das Unternehmen einen Kredit über 100 Millionen Dollar auf, besichert mit Bitcoin, um zusätzliche BTC zu kaufen und den durchschnittlichen Einstandspreis zu senken. Durch den Kursrückgang wirkt sich diese Hebelkonstruktion nun nachteilig aus.
Gleichzeitig hofft Metaplanet, dass der Preis in den kommenden zwei Jahren deutlich anzieht. Das Unternehmen hat das Ziel, bis Ende 2027 ganze 210.000 Bitcoin in der Bilanz zu halten – eine Menge, die fast dem gesamten Bestand von Strategy entspricht.
Die Lage bleibt für die Aktie nicht ohne Folgen. Im vergangenen Monat verlor Metaplanet über 27 Prozent an Wert; in den letzten fünf Tagen kamen weitere 6,5 Prozent hinzu. Zudem belasten in Japan geäußerte Sorgen über mögliche strengere Regeln für Unternehmen mit großen Krypto-Beständen den Kurs.
CEO Simon Gerovich hält die Sorge jedoch für übertrieben. Seiner Ansicht nach beziehen sich mögliche Einschränkungen nur auf Unternehmen, die ihre internen Prozesse schlecht überwachen – nicht auf Metaplanet.
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